BONO | JEFFERIES GMBH | 3.37 | 2028-02-06

Declarado como «JEFFERIES GMBH | 3.37 | 2028-02-06»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 79,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,99 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

Peso medio de todas 1,21 %

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Ordenadas por dinero invertido.

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
2 fondos
€ 38,7M
peso medio 1,92 % · máx 1,99 %
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1 fondo
€ 26,8M
peso medio 1,91 % · máx 1,91 %
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1 fondo
€ 10,5M
peso medio 0,29 % · máx 0,29 %
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 3,1M
peso medio 0,61 % · máx 0,85 %

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,99 %
€ 11,1M
UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,91 %
€ 26,8M
DUNAS VALOR PRUDENTE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,85 %
€ 27,6M
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,85 %
€ 2,2M
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,38 %
€ 902K
SANTANDER RF AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,29 %
€ 10,5M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.