ASMDEE 5.75 12/15/29 REGS · Renta fija privada · XS · XS2954187378
Declarado como «ASMODEE GROUP | 5.75 | 2029-12-15»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 1,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,49 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,37 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83 % de los fondos que lo llevan
17 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 670K
peso medio 1,49 % · máx 1,49 %
€ 610K
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
€ 440K
peso medio 0,14 % · máx 0,14 %
2 fondos
€ 140K
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,49 %
€ 670K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,50 %
€ 610K
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,14 %
€ 440K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,04 %
€ 70K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,03 %
€ 70K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.