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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

CABKSM V4.375 08/08/36 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2875107307

CAIXABANK SA

Declarado como «OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.08 08 36 C2 31»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 11,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,62 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,04 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 7,1M

    54 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 4,7M

    46 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 4,2M

    peso medio 1,18 % · máx 2,62 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3,6M

    peso medio 0,26 % · máx 0,37 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 2,57 % · máx 2,57 %

  • JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,67 % · máx 0,67 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 820K

    peso medio 1,60 % · máx 2,14 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,31 % · máx 1,31 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,49 % · máx 0,49 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,62 %

    € 2,0M

  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2,57 %

    € 1,5M

  • SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,14 %

    € 720K

  • RENTAPLUS 46, SICAV S.A.

    OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

    1,31 %

    € 210K

  • EUROBIRDIE, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,15 %

    € 100K

  • SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,05 %

    € 100K

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,96 %

    € 2,1M

  • JB INVERSIONES, FI

    JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.

    0,67 %

    € 1,0M

  • BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,49 %

    € 100K

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,37 %

    € 3,4M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 200K

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,04 %

    € 310K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.