ICO 3.05 10/31/29 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2838987506
Declarado como «BO.ICO AVAL EST 3.05% VT.31 10 2029»
Fondos que lo llevan
8
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 17,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,58 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,69 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
88 % de los fondos que lo llevan
13 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
7 fondos
€ 17,0M
peso medio 0,56 % · máx 0,93 %
€ 610K
peso medio 1,58 % · máx 1,58 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,58 %
€ 610K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,93 %
€ 2,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,70 %
€ 5,1M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,63 %
€ 3,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,57 %
€ 2,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 1,8M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 2,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,28 %
€ 1,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.