ADNA 3.375 03/11/31 · Renta fija privada · XS · XS2780025271
Koninklijke Ahold Dlhaize 3.375% 110331
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 7,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,16 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,52 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%7 fondos€ 5,1M
78 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 2,4M
22 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,6M
peso medio 0,81 % · máx 1,00 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 2,9M
peso medio 0,35 % · máx 0,49 %
€ 610K
peso medio 1,16 % · máx 1,16 %
€ 400K
peso medio 0,13 % · máx 0,23 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,16 %
€ 607K
- UBS RENTA FIJA 0-5, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,00 %
€ 1,8M
- INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,93 %
€ 1,5M
- UBS PREMIUM MODERADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,49 %
€ 252K
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,49 %
€ 2,1M
- MARJAMI 2, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,23 %
€ 202K
- RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,21 %
€ 807K
- INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,12 %
€ 101K
- SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 101K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.