ETEGA V4.5 01/29/29 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2756298639
BONO | NATIONAL BANK GREECE SA | 4.50 | 2028-01-29
Declarado como «NATIONAL BANK GREECE SA | 4.50 | 2028-01-29»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 35,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,72 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,31 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%9 fondos€ 35,6M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 16,5M
peso medio 0,72 % · máx 0,72 %
€ 8,7M
peso medio 0,14 % · máx 0,23 %
€ 8,4M
peso medio 0,36 % · máx 0,66 %
€ 2,0M
peso medio 0,27 % · máx 0,46 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,72 %
€ 16,5M
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,66 %
€ 8,0M
- RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,46 %
€ 1,5M
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 102K
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,23 %
€ 5,8M
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,11 %
€ 306K
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 2,0M
- SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,09 %
€ 815K
- RENTA 4 RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 511K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.