ICO 3.25 10/31/28 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2645690525
Instituto Credito Oficial 3.25% 311028
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 18,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,11 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,83 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 15,3M
50 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%3 fondos€ 3,4M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 10,6M
peso medio 1,08 % · máx 1,11 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 7,5M
peso medio 0,76 % · máx 1,09 %
€ 650K
peso medio 0,55 % · máx 0,55 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,11 %
€ 10,2M
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,09 %
€ 4,7M
- SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,05 %
€ 406K
- RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,63 %
€ 2,2M
- RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,56 %
€ 509K
- LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,55 %
€ 649K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.