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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NDAFH 4.125 05/05/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2618906585

NORDEA BANK ABP

Declarado como «NORDEA BANK ABP | 4.12 | 2028-05-05»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

16

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 68,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,25 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,68 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 41,3M

    25 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%12 fondos€ 27,5M

    75 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,90 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 41,3M

    peso medio 2,11 % · máx 2,25 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,5M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 8,9M

    peso medio 0,11 % · máx 0,50 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 820K

    peso medio 0,84 % · máx 0,84 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 260K

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,25 %

    € 4,6M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,09 %

    € 8,1M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,09 %

    € 14,8M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,01 %

    € 13,9M

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,84 %

    € 820K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,50 %

    € 1,7M

  • ADRIZA GLOBAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 260K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 14,5M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 2,4M

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 640K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,04 %

    € 2,0M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 3,6M

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.