ADNA 3.5 04/04/28 · Renta fija privada · XS · XS2596537972
Declarado como «KONINKIJKE AHOKD DLH | 3.500 | 2028-04-04»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 10,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,64 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,14 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
6
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 5,6M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
€ 3,0M
peso medio 0,03 % · máx 0,06 %
€ 1,5M
peso medio 0,70 % · máx 0,89 %
€ 300K
peso medio 3,25 % · máx 4,64 %
€ 200K
peso medio 0,99 % · máx 0,99 %
€ 200K
peso medio 1,13 % · máx 1,13 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
4,64 %
€ 100K
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
1,85 %
€ 200K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,13 %
€ 200K
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,99 %
€ 200K
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,89 %
€ 1,1M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,50 %
€ 400K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,22 %
€ 5,6M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,06 %
€ 3,0M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.