MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA · AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
Compartimento de MULTIESTRATEGIA,FI
Gestionado por AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,4 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,48 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,46 % en lo que va de 2026, mejor que el 19 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,52
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,46 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,40 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
22
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,76 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,44 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,77 % el 08/04/2026 y el peor -0,36 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada54,5 %
€ 1,2M · 12 posiciones
Deuda pública42,0 %
€ 902K · 10 posiciones
Liquidez3,5 %
€ 76K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 46% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 2,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 10K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5,30 %
€ 2,1M → € 2,2M
Participaciones
+4,81 %
198.669 → 208.225
Valor liquidativo
+0,47 %
€ 10,47 → € 10,52
22 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2809676294 | € 130.602 | 5,96 % |
BE0000346552 | € 121.051 | 5,53 % |
XS2357205587 | € 109.261 | 4,99 % |
XS2627121507 | € 106.496 | 4,86 % |
XS2699159278 | € 104.050 | 4,75 % |
ES00001010L6 | € 102.631 | 4,69 % |
XS2776890902 | € 102.095 | 4,66 % |
XS2596537972 | € 101.640 | 4,64 % |
XS2610209129 | € 100.260 | 4,58 % |
XS2510903862 | € 98.778 | 4,51 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
FERROV 4.5 05/23/33 EMTN · XS · Corp | Nueva | 4,86 %antes 0,00 % | +4,86 pp |
KBN 2.875 04/25/29 EMTN · XS · Govt | Menos peso | 5,96 %antes 6,30 % | -0,34 pp |
ANESM 3.75 04/25/30 emtn · XS · Corp | Menos peso | 4,58 %antes 4,92 % | -0,34 pp |
TRNIM 0.375 06/23/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 4,99 %antes 5,29 % | -0,30 pp |
MADRID 3.362 10/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 4,69 %antes 4,99 % | -0,30 pp |
BGB 1.25 04/22/33 86 · BE · Govt | Menos peso | 5,53 %antes 5,82 % | -0,29 pp |
MAERSK 3.75 03/05/32 emtn · XS · Corp | Menos peso | 4,66 %antes 4,95 % | -0,29 pp |
ADNA 3.5 04/04/28 · XS · Corp | Menos peso | 4,64 %antes 4,92 % | -0,28 pp |
EDPPL 4.125 04/04/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 4,75 %antes 5,02 % | -0,27 pp |
SSELN 2.875 08/01/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 4,51 %antes 4,78 % | -0,27 pp |
REESM 0.375 07/24/28 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 4,21 %antes 4,48 % | -0,27 pp |
SFILFR 0 11/23/28 EMTN · FR · Govt | Menos peso | 4,18 %antes 4,44 % | -0,26 pp |
KFW 0.5 09/28/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 4,32 %antes 4,57 % | -0,25 pp |
BTPS 4 10/30/31 8Y · IT · Govt | Menos peso | 3,86 %antes 4,10 % | -0,24 pp |
KOMINS 0.875 09/01/29 EMTN · XS · Govt | Menos peso | 4,21 %antes 4,44 % | -0,23 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 1.122.152 → € 2.190.265
Partícipes
12 → 22
En 30/06/2026 el fondo captó un 4,74 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento tiene como objetivo inversiones sostenibles (art. 9 Reglamento (UE) 2019/2088), en concreto, el cuidado y preservación del medioambiente, con una especial vocación por la lucha contra el cambio climático. Invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija tanto privada como pública, incluyendo bonos verdes y sostenibles, bonos vinculados a sostenibilidad, depósitos en el Depositario, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), sin titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta 15% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. La exposición máxima conjunta a renta fija de emisores/mercados emergentes, activos high yield (rating inferior a BBB-) y activos sin rating será del 20% de la exposición total. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, y máximo 10% de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica/ sectorial. Última actualización del folleto: 09/02/2024 Duración media de cartera: entre 0-7 años. Exposición máxima al riesgo divisa: 10%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), cuyo objetivo sean inversiones sostenibles (art.9 SFDR) alineadas con el ideario del compartimento, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Inversión exclusivamente
MULTIESTRATEGIA,FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo