ICO 3.05 10/31/27 GMTN · Deuda pública · XS · XS2586947082
RFIJA | ICO | 3.05 | 2027-10-31
Declarado como «ICO | 3.05 | 2027-10-31»
Fondos que lo llevan
19
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 94,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
6,52 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 6,52 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%8 fondos€ 65,1M
42 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%10 fondos€ 15,8M
53 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 13,3M
5 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
18
Estaban antes y siguen
De los 18 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
12 fondos
€ 56,1M
peso medio 1,46 % · máx 6,52 %
€ 31,6M
peso medio 1,74 % · máx 1,74 %
€ 3,3M
peso medio 0,20 % · máx 0,25 %
€ 1,5M
peso medio 1,39 % · máx 1,39 %
€ 1,0M
peso medio 1,05 % · máx 1,05 %
- ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 510K
peso medio 1,69 % · máx 1,69 %
€ 70K
peso medio 3,21 % · máx 3,21 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
6,52 %
€ 13,3M
- MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
3,21 %
€ 70K
- RURAL AHORRO PLUS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,89 %
€ 11,4M
- RURAL RENTA FIJA 1, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,37 %
€ 12,9M
- BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,74 %
€ 31,6M
- ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
1,69 %
€ 505K
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,40 %
€ 6,1M
- LABORAL KUTXA AHORRO,FI
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1,39 %
€ 1,5M
- SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,05 %
€ 1,0M
- RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,99 %
€ 252K
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,84 %
€ 4,0M
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,69 %
€ 5,2M
- RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,68 %
€ 754K
- RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,37 %
€ 804K
- RURAL 2028 GARANTIA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,33 %
€ 201K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.