ICO 2.65 01/31/28 GMTN · Deuda pública · XS · XS2538778478
RFIJA | ICO | 2.65 | 2028-01-31
Declarado como «ICO | 2.65 | 2028-01-31»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 29,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,65 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,94 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%4 fondos€ 21,0M
44 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%5 fondos€ 8,0M
56 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5 fondos
€ 14,0M
peso medio 0,94 % · máx 1,65 %
€ 13,5M
peso medio 1,19 % · máx 1,19 %
€ 640K
peso medio 0,19 % · máx 0,19 %
€ 600K
peso medio 1,56 % · máx 1,56 %
€ 300K
peso medio 0,83 % · máx 0,83 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL 2028 GARANTIA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,65 %
€ 1,0M
- SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,56 %
€ 602K
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,36 %
€ 5,9M
- SANTANDER RENTA FIJA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,19 %
€ 13,5M
- BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 300K
- RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,71 %
€ 2,5M
- RURAL MIXTO 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,60 %
€ 3,0M
- RURAL AHORRO PLUS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,40 %
€ 1,6M
- LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,19 %
€ 637K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.