ALLRNV 2.625 09/09/27 emtn · Renta fija privada · XS · XS2531420730
Declarado como «ALLIANDER NV | 2.62 | 2027-09-09»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 4,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,27 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,43 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
29 % de los fondos que lo llevan
71 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,5M
peso medio 1,26 % · máx 1,27 %
€ 1,5M
peso medio 0,12 % · máx 0,19 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
1,27 %
€ 1,0M
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
1,25 %
€ 1,5M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,19 %
€ 250K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,10 %
€ 500K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,09 %
€ 220K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 520K
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.