DUK 3.1 06/15/28 · Renta fija privada · XS · XS2488626610
Declarado como «DUKE ENERGY CORP | 3.100 | 2028-03-15»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 20,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,85 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,49 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
6 fondos
€ 19,3M
peso medio 0,40 % · máx 0,75 %
€ 800K
peso medio 0,57 % · máx 0,70 %
1 fondo
€ 500K
peso medio 0,85 % · máx 0,85 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,85 %
€ 500K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 4,0M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,74 %
€ 1,0M
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,70 %
€ 700K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,45 %
€ 100K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,44 %
€ 10,1M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 400K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 3,8M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.