ASNBNK V7 PERP · Renta fija privada · XS · XS2454874285
Declarado como «DE VOLKSBANK NV | 7.00 | 2027-12-15»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 5,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,35 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,91 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
75 % de los fondos que lo llevan
25 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,0M
peso medio 2,29 % · máx 2,35 %
€ 820K
peso medio 2,05 % · máx 2,05 %
€ 410K
peso medio 0,99 % · máx 0,99 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,35 %
€ 3,2M
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,23 %
€ 840K
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
2,05 %
€ 820K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,99 %
€ 410K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.