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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRNIM V2.375 PERP P · Renta fija privada · XS · XS2437854487

TERNA RETE ELETTRICA

Declarado como «TERNA RETE ELETTRICA | 2.38 | 2027-11-09»

TRADEGATE

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 11,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,04 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,48 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 10,5M

    85 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 1,3M

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 6,8M

    peso medio 0,31 % · máx 0,39 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 1,8M

    peso medio 0,16 % · máx 0,28 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,1M

    peso medio 1,36 % · máx 2,04 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 570K

    peso medio 1,42 % · máx 1,42 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,04 %

    € 690K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,42 %

    € 570K

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,68 %

    € 410K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 3,0M

  • RURAL BONOS HIGH YIELD, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 200K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 1,5M

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 2,0M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,28 %

    € 290K

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,11 %

    € 1,6M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 490K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 980K

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,05 %

    € 200K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.