TPEIR V3.875 11/03/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2400040460
Declarado como «PIRAEUS BANK SA | 3.88 | 2027-11-03»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 45,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,26 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,73 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
20 % de los fondos que lo llevan
80 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 31,6M
peso medio 0,79 % · máx 1,26 %
€ 13,7M
peso medio 0,65 % · máx 0,91 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,26 %
€ 25,5M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,91 %
€ 4,9M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,61 %
€ 200K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,49 %
€ 5,9M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,38 %
€ 8,8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.