TVOYFH 1.375 06/23/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2355632741
Declarado como «TEOLLISUDEN VOIMA OY | 1.375 | 2028-06-23»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 13,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,57 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,52 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
78 % de los fondos que lo llevan
22 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 6,2M
peso medio 0,50 % · máx 0,70 %
€ 4,5M
peso medio 1,01 % · máx 1,57 %
2 fondos
€ 2,3M
peso medio 0,06 % · máx 0,10 %
€ 480K
peso medio 0,02 % · máx 0,02 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,57 %
€ 100K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,39 %
€ 3,4M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,70 %
€ 2,2M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,45 %
€ 190K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 3,8M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,10 %
€ 2,2M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 950K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,02 %
€ 480K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,01 %
€ 90K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.