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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

GIM 3.875 01/29/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1941841311

GENERALI

Declarado como «ASSICURAZIONI GENERA | 3.875 | 2029-01-29»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 28,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,52 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,50 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 25,2M

    85 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 2,8M

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,4M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,3M

    peso medio 0,61 % · máx 0,61 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 4,1M

    peso medio 0,27 % · máx 0,31 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,8M

    peso medio 0,86 % · máx 1,52 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,8M

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 410K

    peso medio 0,65 % · máx 0,66 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,69 % · máx 0,69 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,52 %

    € 1,9M

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,05 %

    € 920K

  • BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,69 %

    € 100K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,66 %

    € 310K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,63 %

    € 100K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 4,3M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 1,8M

  • BBVA BP BONOS 2028, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,31 %

    € 340K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 1,2M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,24 %

    € 2,6M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 14,4M

  • SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.