Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

AMSSM 1.5 09/18/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1878191219

AMADEUS IT GROUP SA

Declarado como «AMADEUS IT GROUP | 1.50 | 2026-09-18»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 13,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

9,03 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,96 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 13,6M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    13 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 100K

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 8,9M

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 400K

    peso medio 4,89 % · máx 9,03 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 4,84 % · máx 4,84 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DIAGONAL RENDIMIENTO FI

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    9,03 %

    € 100K

  • GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,84 %

    € 200K

  • PORTFOLIO MODERATE SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,88 %

    € 300K

  • VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 300K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,14 %

    € 4,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 8,9M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.