DIAGONAL RENDIMIENTO FI · DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,38 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,21 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 11,12 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 27,15 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,58 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 4 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 0,58 % en lo que va de 2026, mejor que el 1 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,58 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,38 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
9
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,19 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,22 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,66 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,06 % el 08/04/2026 y el peor -0,02 % el 11/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública50,1 %
€ 543K · 16 posiciones
Renta fija privada38,7 %
€ 420K · 15 posiciones
Liquidez11,3 %
€ 122K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 43% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 1,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 10K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-37,12 %
€ 1,7M → € 1,1M
Participaciones
-37,49 %
1.754.989 → 1.097.103
Valor liquidativo
+0,58 %
€ 0,996 → € 1,002
31 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1878191219 | € 99.196 | 9,03 % |
XS2887901325 | € 75.095 | 6,83 % |
XS2178586157 | € 75.014 | 6,83 % |
XS2630111982 | € 70.826 | 6,44 % |
ES0L02607106 | € 64.006 | 5,82 % |
FR0014003513 | € 63.675 | 5,79 % |
XS1934867547 | € 59.505 | 5,41 % |
IT0005390874 | € 59.217 | 5,39 % |
IT0005556011 | € 50.404 | 4,59 % |
XS2499011059 | € 50.037 | 4,55 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BMW 3 08/27/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 6,83 %antes 0,00 % | +6,83 pp |
FRTR 0 02/25/27 OAT · FR · Govt | Más peso | 5,79 %antes 0,00 % | +5,79 pp |
FRTR 3.5 04/25/26 OAT · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,77 % | -5,77 pp |
DTRGR 3.875 06/19/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 5,76 % | -5,76 pp |
BTPS 3.2 01/28/26 2Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,75 % | -5,75 pp |
ORFP 2.5 11/06/27 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 5,74 % | -5,74 pp |
GLENLN 3.75 04/01/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 5,74 % | -5,74 pp |
ENBW 2.5 06/04/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 5,72 % | -5,72 pp |
ROMANI 2 12/08/26 REGS · XS · Govt | Más peso | 5,41 %antes 0,00 % | +5,41 pp |
BTPS 0.85 01/15/27 8Y · IT · Govt | Más peso | 5,39 %antes 0,00 % | +5,39 pp |
BTPS 3.85 09/15/26 3Y · IT · Govt | Más peso | 4,59 %antes 0,00 % | +4,59 pp |
UCGIM 3.25 07/27/27 emTn · XS · Corp | Más peso | 4,55 %antes 0,00 % | +4,55 pp |
SGLT 0 08/07/26 12M · ES · Govt | Más peso | 4,53 %antes 0,00 % | +4,53 pp |
SGLT 0 09/04/26 12M · ES · Govt | Más peso | 4,53 %antes 0,00 % | +4,53 pp |
RWE 2.125 05/24/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,28 % | -4,28 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 298.723 → € 1.098.989
Partícipes
1 → 9
En 30/06/2026 salió un 39,81 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte hasta el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá del año. Más del 75% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 25% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. También podrá invertir hasta un 10% en acciones o participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 100,00 %. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:- Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación incluso en aquellos que no sean oficiales o no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo