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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

UCGIM 3.25 07/27/27 emTn · Renta fija privada · XS · XS2499011059

UNICREDIT SPA

Declarado como «UNICREDIT SPA 0 | 3.25 | 2027-07-27»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 9,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,55 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,00 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 9,4M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 50K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

3

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7,0M

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 400K

    peso medio 0,04 % · máx 0,05 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 50K

    peso medio 4,55 % · máx 4,55 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DIAGONAL RENDIMIENTO FI

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4,55 %

    € 50K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 2,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,10 %

    € 7,0M

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,05 %

    € 200K

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,04 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.