ROLLS 1.625 05/09/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1819574929
BONO | ROLLSROYCE | 1.63 | 2028-05-09
Declarado como «ROLLSROYCE | 1.63 | 2028-05-09»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 15,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,34 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,57 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%10 fondos€ 14,2M
83 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,3M
17 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
6
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
4
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7,9M
peso medio 0,53 % · máx 0,67 %
€ 3,1M
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 2,9M
peso medio 0,20 % · máx 0,25 %
€ 960K
peso medio 1,01 % · máx 1,01 %
€ 390K
peso medio 1,29 % · máx 2,34 %
€ 100K
peso medio 0,84 % · máx 0,84 %
€ 100K
peso medio 0,11 % · máx 0,11 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,34 %
€ 293K
- FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,01 %
€ 964K
- INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,84 %
€ 98K
- UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,67 %
€ 293K
- UNICAJA AHORRO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,62 %
€ 6,6M
- UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 974K
- SABADELL PLANIFICACION, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 463K
- FINLOVEST, SICAV, S.A.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,24 %
€ 93K
- INVERSABADELL 25, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 1,9M
- INVERSABADELL 50, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,15 %
€ 486K
- IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,15 %
€ 3,1M
- MARJAMI 2, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 96K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.