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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ISSDC 1.5 08/31/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1673102734

ISS GLOBAL A/S

Declarado como «ISS GLOBAL A S | 1.50 | 2027-08-31»

STUTTGART

Fondos que lo llevan

6

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 32,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,30 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,71 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 30,6M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 2,0M

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 30,6M

    peso medio 2,06 % · máx 2,30 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,30 %

    € 17,3M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,83 %

    € 13,3M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,08 %

    € 980K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 980K

  • BANKINTER HORIZONTE 2026, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.