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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

FIDELI V7.75 PERP · Renta fija privada · PT · PTFIDAOM0000

FIDELIDADE SEGUROS PT

Declarado como «FIDELIDADE CIA SEGUR | 7.750 | 2029-05-29»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 5,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

8,36 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,15 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 3,1M

    56 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2,6M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 220K

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2,6M

    peso medio 1,71 % · máx 3,15 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,97 % · máx 0,97 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 870K

    peso medio 0,84 % · máx 0,85 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 220K

    peso medio 3,05 % · máx 3,05 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 220K

    peso medio 1,41 % · máx 1,41 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 220K

    peso medio 8,36 % · máx 8,36 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 220K

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    8,36 %

    € 220K

  • BONA-RENDA, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    3,15 %

    € 2,2M

  • SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,05 %

    € 220K

  • FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,41 %

    € 220K

  • IBERCAJA HIGH YIELD, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,97 %

    € 1,5M

  • JIMINY CRICKET, SICAV, SA

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,85 %

    € 650K

  • INSAPI, S.A., SICAV

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,83 %

    € 220K

  • AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,50 %

    € 220K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 430K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.