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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BCPPL V4.75 03/20/37 EMTN · Renta fija privada · PT · PTBCPMOM0051

BANCO COMERC PORTUGUES

Declarado como «BANCO COMERCIAL PORT | 4.750 | 2037-03-20»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 59,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,42 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,83 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 58,6M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 620K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    9 fondos

    € 58,8M

    peso medio 0,81 % · máx 3,42 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 1,04 % · máx 1,04 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,42 %

    € 210K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,04 %

    € 420K

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,70 %

    € 1,1M

  • CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 26,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,57 %

    € 630K

  • CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,49 %

    € 7,1M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 630K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,38 %

    € 1,5M

  • ALBUS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 840K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,30 %

    € 20,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.