DEFRTFC · Fondos y ETF · LU · LU1673806201
Declarado como «DWS FLOATING RATE NOTES FUND»
Fondos que lo llevan
8
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 7,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
12,56 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio 2,98 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
63 % de los fondos que lo llevan
13 % de los fondos que lo llevan
25 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
3 fondos
€ 3,9M
peso medio 1,40 % · máx 1,97 %
€ 2,6M
peso medio 12,56 % · máx 12,56 %
1 fondo
€ 600K
peso medio 2,10 % · máx 2,10 %
€ 170K
peso medio 3,25 % · máx 3,25 %
€ 80K
peso medio 1,70 % · máx 1,70 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
12,56 %
€ 2,6M
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,25 %
€ 170K
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC
2,10 %
€ 600K
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
1,97 %
€ 1,0M
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
1,70 %
€ 80K
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
1,42 %
€ 2,5M
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
0,82 %
€ 320K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.