SHORT TERM SELECTION · GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GINVEST GPS, FI
SHORT TERM SELECTION
Gestionado por GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónCobra más que la mitad de los fondos de su vocación
Ha cobrado un 0,32 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,31 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 92,62 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- Aun así, en todo el mercado está entre el 25 % de fondos que menos cobra.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 2,67 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 92,62 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 0,86 % en lo que va de 2026, mejor que el 64 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 206 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,32 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,69 % en el año 2025 completo
Partícipes
184
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,20 %
IBEX 18,03 % · deuda 0,36 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,03 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,06 % el 08/04/2026 y el peor -0,01 % el 01/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF90,1 %
€ 18,7M · 6 posiciones
Renta fija privada7,2 %
€ 1,5M · 8 posiciones
Liquidez2,7 %
€ 553K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 16,7M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 147K, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+67,22 %
€ 12,4M → € 20,7M
Participaciones
+65,79 %
1.210.916 → 2.007.584
Valor liquidativo
+0,86 %
€ 10,22 → € 10,31
Cartera
14 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 90 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0132662635 | € 3.992.403 | 19,29 % |
FR0007053749 | € 3.988.057 | 19,27 % |
LU0192062460 | € 3.897.816 | 18,84 % |
LU1673806201 | € 2.599.136 | 12,56 % |
FR0012599645 | € 2.165.580 | 10,47 % |
FR0010830844 | € 2.024.536 | 9,78 % |
ES05297434W7 | € 199.003 | 0,96 % |
ES05306748C1 | € 198.825 | 0,96 % |
XS3427514230 | € 198.788 | 0,96 % |
XS3418554468 | € 198.745 | 0,96 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 90 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
AMTR12I · FR · Equity | Menos peso | 9,78 %antes 19,57 % | -9,79 pp |
GRCAICA · FR · Equity | Más peso | 10,47 %antes 9,16 % | +1,31 pp |
XS | Nueva | 0,96 %antes 0,00 % | +0,96 pp |
ES | Nueva | 0,96 %antes 0,00 % | +0,96 pp |
XS | Nueva | 0,96 %antes 0,00 % | +0,96 pp |
ES | Nueva | 0,96 %antes 0,00 % | +0,96 pp |
ES | Nueva | 0,96 %antes 0,00 % | +0,96 pp |
XS | Nueva | 0,96 %antes 0,00 % | +0,96 pp |
XS | Nueva | 0,95 %antes 0,00 % | +0,95 pp |
ES | Ya no figura | 0,00 %antes 0,78 % | -0,78 pp |
UDUIHEC · LU · Equity | Menos peso | 18,84 %antes 19,50 % | -0,66 pp |
NUSTBDP · FR · Equity | Más peso | 19,27 %antes 18,64 % | +0,63 pp |
ES | Nueva | 0,48 %antes 0,00 % | +0,48 pp |
DEFRTFC · LU · Equity | Más peso | 12,56 %antes 12,16 % | +0,40 pp |
UBMSSTI · LU · Equity | Menos peso | 19,29 %antes 19,45 % | -0,16 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 60.027 → € 20.693.170
Partícipes
60.000 → 184
En 30/06/2026 el fondo captó un 48,91 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El compartimento invertira mas de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El compartimento invertira en activos de renta fija publica y privada , de emisores y mercados tanto del area euro como del resto de paises de la OCDE sin predeterminacion de paises y emisores. Se invertira, como minimo un 90% del compartimento en emisiones de alta calificacion crediticia (investment grade) por lo que la exposicion maxima a emisiones de baja calificacion crediticia o sin rating no superara el 10%. Si alguna emision no ha sido calificada se tendra en cuenta la calificacion crediticia del emisor. La exposicion a riesgo de divisa no podra superar el 10%. Podra invertir, sin limite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija , en depositos en entidades de credito e instrumentos del mercado monetario negociados y no negociados en mercados organizados que sean liquidos. La duracion media de la cartera sera igual o inferior a 1 ano. Se podra invertir mas del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autonoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espana sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espana.
Uso de derivados
La metodologia aplicada para calcular la exposicion total al riesgo de mercado es el metodo del compromiso. Se podra operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversion Una informacion mas detallada sobre la politica de inversion del compartimento se puede encontrar en su folleto informativo. La metodologia aplicada para calcular la exposicion total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una informacion mas detallada sobre la politica de inversion del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Otros compartimentos de este fondo
GINVEST GPS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo