LONG TERM EQUITY SELECTION · GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GINVEST GPS, FI
Gestionado por GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,61 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,4 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 9,63 % en lo que va de 2026, mejor que el 46 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,58
Precio de una participación
Patrimonio
€ 29,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,63 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,61 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
655
Inversores en el fondo
Volatilidad
11,24 %
IBEX 18,03 % · deuda 0,36 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,08 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,91 % el 08/04/2026 y el peor -1,15 % el 23/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF97,6 %
€ 29,0M · 18 posiciones
Liquidez2,4 %
€ 707K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 27,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,6M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5,50 %
€ 28,0M → € 29,5M
Participaciones
-3,76 %
1.849.667 → 1.780.074
Valor liquidativo
+9,63 %
€ 15,13 → € 16,58
18 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE0001JABD69 | € 5.679.162 | 19,24 % |
IE00B44Z5B48 | € 5.331.953 | 18,06 % |
IE00BF1B7389 | € 5.091.552 | 17,25 % |
IE00BYM11K57 | € 3.761.875 | 12,75 % |
IE00B6R52259 | € 1.428.835 | 4,84 % |
IE00BJ38QD84 | € 1.234.250 | 4,18 % |
IE00B53SZB19 | € 1.212.537 | 4,11 % |
DE000A0Q4R85 | € 1.086.428 | 3,68 % |
IE00BM67HQ30 | € 1.077.375 | 3,65 % |
IE00BM67HK77 | € 1.074.719 | 3,64 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
WLDHC · FR · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 19,93 % | -19,93 pp |
IE | Más peso | 19,24 %antes 0,00 % | +19,24 pp |
SPYY · IE · Equity | Más peso | 18,06 %antes 10,60 % | +7,46 pp |
ACWIE · IE · Equity | Menos peso | 12,75 %antes 19,85 % | -7,10 pp |
ISAC · IE · Equity | Más peso | 4,84 %antes 0,00 % | +4,84 pp |
CSNDX · IE · Equity | Más peso | 4,11 %antes 0,00 % | +4,11 pp |
XDWF · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 4,01 % | -4,01 pp |
IPRE · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,92 % | -3,92 pp |
XDWU · IE · Equity | Más peso | 3,65 %antes 0,00 % | +3,65 pp |
NDIA · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,98 % | -2,98 pp |
FFGTYAE · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,84 % | -2,84 pp |
SPP1 · IE · Equity | Menos peso | 17,25 %antes 20,06 % | -2,81 pp |
MVOL · IE · Equity | Más peso | 2,52 %antes 0,00 % | +2,52 pp |
4BRZ · DE · Equity | Más peso | 3,68 %antes 2,45 % | +1,23 pp |
ZPRR · IE · Equity | Más peso | 4,18 %antes 3,53 % | +0,65 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 24.789.138 → € 29.515.391
Partícipes
545 → 655
En 30/06/2026 salió un 3,75 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento invertira mas de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e incluyendo IIC de gestion alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 80%-100% de la exposicion total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposicion estara en torno al 90% y el resto en activos de renta fija publica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos). No existe predeterminacion respecto a paises, emisores (publico o privado o sector economico) ni al tamano y divisa de las emisiones. Tampoco existe predeterminacion sobre la duracion de los activos de renta fija. Hasta un 10% de la exposicion total podra invertirse, directa o indirectamente, en emisiones /emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (minimo BBB-) segun S&P o equivalentes por otras agencias. Las inversiones en renta variable no tendran predeterminacion de emisores, sectores, capitalizacion, divisa, ni pais. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalizacion puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Se establece unicamente el limite del 50% para la inversion en mercados emergentes respecto a la exposicion total en renta variable. La exposicion a divisa podra llegar al 100%. Se podra invertir mas del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autonoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espana sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espana. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversion en valores de una misma emision no supera el 30% del activo de la IIC. Se podra operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversion. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado maximo de exposicion al riesgo de mercado a traves de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La metodologia aplicada para calcular la exposicion total al riesgo de mercado es el metodo del compromiso. Se podra operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversion Una informacion mas detallada sobre la politica de inversion del compartimento se puede encontrar en su folleto informativo. La metodologia aplicada para calcular la exposicion total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una informacion mas detallada sobre la politica de inversion del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
GINVEST GPS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo