GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 261
Fondos
2
En 6 compartimentos
Patrimonio
€ 193M
A 30/06/2026
Valores distintos
74
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
69,1 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 2 fondos a 30/06/2026.
Fondos y ETF95,4 %
€ 184M
Liquidez2,4 %
€ 4,6M
Renta variable1,4 %
€ 2,8M
Renta fija privada0,8 %
€ 1,5M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Fondos y ETF · IE
€ 24,0M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 18,0M
en 5 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 17,2M
en 5 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 14,3M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 12,7M
en 3 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 9,8M
en 3 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 9,1M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 8,7M
en 3 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 8,5M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 8,2M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 7,4M
en 3 fondos
Fondos y ETF · FI
€ 7,0M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 4,0M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 3,7M
en 5 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3,2M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2,8M
en 4 fondos
Fondos y ETF · DE
€ 2,6M
en 5 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 2,6M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 2,4M
en 5 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 2,2M
en 1 fondo
Fondos y ETF · FR
€ 2,0M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 2,0M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 1,4M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 970K
en 1 fondo
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 5 en total
92,4 %
€ 9,1M
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 6 en total
77,5 %
€ 12,7M
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 10 en total
72,8 %
€ 2,6M
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 10 en total
52,9 %
€ 2,4M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 34 en total
36,3 %
€ 24,0M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
35,6 %
€ 2,6M
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 17 en total
30,4 %
€ 18,0M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 11 en total
22,7 %
€ 3,2M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 18 en total
14,3 %
€ 14,3M
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 24 en total
12,7 %
€ 17,2M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.