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Valor

BACRED V3.875 07/04/30 EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005586893

MEDIOBANCA DI CRED FIN

Declarado como «MEDIOBANCA SPA | 3.88 | 2030-07-04»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

16

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 21,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,50 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,47 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%15 fondos€ 19,1M

    94 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 2,2M

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 7,5M

    peso medio 0,46 % · máx 0,98 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,6M

    peso medio 0,17 % · máx 0,24 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2,8M

    peso medio 0,33 % · máx 0,44 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 1,50 % · máx 1,50 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,70 % · máx 0,87 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 810K

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 150K

    peso medio 0,94 % · máx 0,94 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 150K

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,50 %

    € 2,2M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,98 %

    € 2,8M

  • MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,94 %

    € 150K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,87 %

    € 150K

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,57 %

    € 1,5M

  • MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 1,0M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,46 %

    € 150K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 2,0M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 810K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,24 %

    € 5,6M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,21 %

    € 700K

  • BESTINVER MIXTO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,17 %

    € 150K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 1,9M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,12 %

    € 1,0M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.