ELISGP 3.375 09/02/31 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014012DF2
Obligaciones | ELIS SA | 3.375 | 2031-09-02
Declarado como «ELIS SA | 3.375 | 2031-09-02»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 6,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,42 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,23 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%6 fondos€ 6,9M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,3M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
€ 2,0M
peso medio 0,42 % · máx 0,42 %
€ 1,6M
peso medio 0,14 % · máx 0,21 %
€ 1,1M
peso medio 0,23 % · máx 0,35 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,42 %
€ 2,0M
- TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 99K
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,22 %
€ 2,3M
- ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,21 %
€ 1,1M
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,12 %
€ 989K
- RENTA 4 RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 494K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.