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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EDENFP 3.25 08/27/30 · Renta fija privada · FR · FR001400UHA2

EDENRED SE

Declarado como «EDENRED | 3.25 | 2030-08-27»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

17

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 15,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,37 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,51 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%14 fondos€ 12,8M

    82 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 3,2M

    18 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    8 fondos

    € 12,1M

    peso medio 0,39 % · máx 0,63 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 1,29 % · máx 1,29 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 1,03 % · máx 1,37 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 600K

    peso medio 1,02 % · máx 1,20 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 0,07 % · máx 0,08 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TRESSIS CAUDAL / ARLANZA

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,37 %

    € 900K

  • SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,29 %

    € 2,0M

  • SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1,20 %

    € 300K

  • ALTAIR PATRIMONIO II, FI

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    0,84 %

    € 300K

  • TRESSIS CAUDAL / GENIL

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,69 %

    € 100K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,63 %

    € 300K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 3,5M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 2,2M

  • RURAL MIXTO 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,41 %

    € 2,0M

  • RURAL PLAN INVERSION, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 200K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,31 %

    € 1,5M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 900K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 1,5M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 200K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • PRYSMIAN SPA

    XS

    10 en común

    ×44.5 vs mercado

  • EL CORTE INGLES SA

    XS

    14 en común

    ×35.1 vs mercado

Un ×44.5 quiere decir que los fondos que llevan EDENRED SE lo tienen 44.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.