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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 2 10/04/27 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3K4DS6

EUROPEAN UNION

Declarado como «CEE | 2.00 | 2027-10-04»

Gettex

Fondos que lo llevan

31

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 132M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

17,49 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

5

Peso medio 3,18 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%5 fondos€ 70,7M

    16 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%18 fondos€ 56,1M

    58 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 5,2M

    26 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

27

Estaban antes y siguen

De los 27 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 7 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    9 fondos

    € 118M

    peso medio 4,08 % · máx 17,49 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    16 fondos

    € 4,3M

    peso medio 2,15 % · máx 6,13 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,1M

    peso medio 5,68 % · máx 5,68 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2,7M

    peso medio 4,10 % · máx 4,10 %

  • INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,5M

    peso medio 8,22 % · máx 11,53 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 1,17 % · máx 1,17 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    17,49 %

    € 35,7M

  • AVANCE GLOBAL, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    11,53 %

    € 1,5M

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    7,42 %

    € 29,3M

  • TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6,13 %

    € 190K

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5,68 %

    € 4,1M

  • AVANCE MULTIACTIVOS, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4,91 %

    € 990K

  • MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4,82 %

    € 560K

  • FARARU INVER 2005 SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4,48 %

    € 570K

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4,24 %

    € 23,1M

  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,10 %

    € 2,7M

  • EULER INVESTMENTS, SICAV, SA

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,48 %

    € 480K

  • RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2,93 %

    € 4,0M

  • CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,52 %

    € 450K

  • ARCABI 3.000 SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,23 %

    € 480K

  • ALAR 2000, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,23 %

    € 480K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • GENERALI INV-EURO BOND-GX

    LU

    10 en común

    ×36.6 vs mercado

  • SYENSQO SA

    BE

    10 en común

    ×22.7 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    10 en común

    ×21.3 vs mercado

  • R-CO CONV CREDIT EURO-IC EUR

    FR

    11 en común

    ×17.7 vs mercado

  • KERING

    FR

    13 en común

    ×14.3 vs mercado

  • AMUNDI JAPTPIX EUR H

    LU

    14 en común

    ×13.0 vs mercado

  • ISHARES S&P500 SWAP UCITS

    IE

    10 en común

    ×11.2 vs mercado

  • AMUNDI JAP TOPIX UC-EUR

    LU

    11 en común

    ×11.2 vs mercado

  • ELIA GROUP SA/NV

    BE

    12 en común

    ×10.1 vs mercado

  • X MSCI EM 1C

    IE

    15 en común

    ×9.7 vs mercado

  • AVIVA PLC

    GB

    12 en común

    ×9.7 vs mercado

  • UBS GROUP AG-REG

    CH

    15 en común

    ×9.4 vs mercado

Un ×36.6 quiere decir que los fondos que llevan EUROPEAN UNION lo tienen 36.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.