Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

Renta fija privada · ES · ES0505438723

Pagarés | URBASER | 3.620 | 2026-10-30

Declarado como «URBASER | 3.620 | 2026-10-30»

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 8,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,46 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,62 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 7,8M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 690K

    30 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,9M

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,09 % · máx 0,12 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 980K

    peso medio 0,30 % · máx 0,31 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 0,31 % · máx 0,31 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 1,43 % · máx 1,43 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 200K

    peso medio 1,39 % · máx 1,46 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESEM / MODERADO FLEXIBLE

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,46 %

    € 100K

  • GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1,43 %

    € 490K

  • GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,31 %

    € 100K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,55 %

    € 3,9M

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 980K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,31 %

    € 490K

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,31 %

    € 690K

  • CBNK FONDEPOSITO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,30 %

    € 490K

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,12 %

    € 880K

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,06 %

    € 290K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.