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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ADIFAL 3.125 01/31/30 EMTN · Renta fija privada · ES · ES0200002139

ADIF ALTA VELOCIDAD

Declarado como «ADIF ALTA VELOCIDAD | 3.125 | 2030-01-31»

AIAF

Fondos que lo llevan

18

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 30,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,43 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,89 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 18,0M

    61 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 12,0M

    39 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 14,6M

    peso medio 0,39 % · máx 0,53 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 11,0M

    peso medio 1,79 % · máx 2,43 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 2,2M

    peso medio 0,59 % · máx 0,60 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,50 % · máx 0,51 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 1,0M

    peso medio 1,15 % · máx 2,05 %

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,42 % · máx 0,42 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GCO MIXTO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    2,43 %

    € 5,0M

  • GCO AHORRO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    2,10 %

    € 2,5M

  • BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,05 %

    € 500K

  • GCO GLOBAL 50, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,46 %

    € 2,5M

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,34 %

    € 300K

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,19 %

    € 200K

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,15 %

    € 900K

  • LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,60 %

    € 600K

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,59 %

    € 800K

  • LORETO PREMIUM GLOBAL, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,59 %

    € 800K

  • MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,53 %

    € 3,6M

  • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,51 %

    € 300K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,49 %

    € 710K

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    0,42 %

    € 200K

  • SANTANDER RENTA FIJA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,38 %

    € 4,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.