Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ADIFAL 3.5 07/30/28 EMTN · Deuda pública · ES · ES0200002097

ADIF ALTA VELOCIDAD

Declarado como «ADIF ALTA VELOCIDAD | 3.50 | 2028-07-30»

AIAF

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 15,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,35 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,76 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 13,7M

    56 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 1,5M

    44 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 6,2M

    peso medio 0,44 % · máx 0,44 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,2M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 810K

    peso medio 1,26 % · máx 1,35 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 1,19 % · máx 1,19 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,93 % · máx 0,93 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,35 %

    € 310K

  • BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,24 %

    € 300K

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,20 %

    € 200K

  • RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,19 %

    € 710K

  • MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    0,93 %

    € 100K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,44 %

    € 6,2M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,23 %

    € 5,2M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,16 %

    € 1,2M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,09 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.