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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

SEGECFX · Fondos y ETF · ES · ES0175316001

DUNAS VALOR FLEXIBLE FI-I

Declarado como «DUNAS VALOR FLEXIBLE I E»

SM

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 8,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,39 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,50 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 7,8M

    63 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 310K

    38 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,5M

    peso medio 3,39 % · máx 3,39 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 1,75 % · máx 1,75 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 1,61 % · máx 2,00 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 3,08 % · máx 3,08 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 310K

    peso medio 0,26 % · máx 0,26 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI

    SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.

    3,39 %

    € 2,5M

  • FONGRUM/VALOR

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    3,08 %

    € 1,1M

  • PROMOCINVER, S.A., SICAV

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2,00 %

    € 1,7M

  • GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,75 %

    € 2,2M

  • INVERGLOBAL, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,22 %

    € 350K

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,26 %

    € 230K

  • INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,26 %

    € 80K

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.