GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,15 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 13,65 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 95,84 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 6,42 % en lo que va de 2026, mejor que el 60 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 21,45
Precio de una participación
Patrimonio
€ 128M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6,42 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
123
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF82,7 %
€ 105M · 51 posiciones
Renta variable3,6 %
€ 4,6M · 6 posiciones
Liquidez13,8 %
€ 17,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 124M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 7,8M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6,17 %
€ 121M → € 128M
Participaciones
-0,24 %
5.985.441 → 5.971.256
Valor liquidativo
+6,42 %
€ 20,16 → € 21,45
57 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 82 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BQN1K901 | € 7.400.160 | 5,78 % |
LU2145462722 | € 5.901.441 | 4,61 % |
LU1593369132 | € 5.550.028 | 4,33 % |
LU1295556887 | € 5.037.596 | 3,93 % |
LU3006523446 | € 4.976.808 | 3,89 % |
LU0992631217 | € 3.670.563 | 2,87 % |
FR0010590950 | € 3.606.003 | 2,82 % |
ES0111011021 | € 3.581.861 | 2,80 % |
IE00B5BMR087 | € 3.446.647 | 2,69 % |
LU2713796683 | € 3.369.558 | 2,63 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 82 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
CSSX5E · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 5,07 % | -5,07 pp |
LU | Más peso | 4,33 %antes 0,00 % | +4,33 pp |
CSSPX · IE · Equity | Menos peso | 2,69 %antes 6,81 % | -4,12 pp |
LU | Más peso | 3,89 %antes 0,00 % | +3,89 pp |
ALLHCFE · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,97 % | -2,97 pp |
LILEOCE · ES · Equity | Más peso | 2,80 %antes 0,00 % | +2,80 pp |
ES | Más peso | 2,34 %antes 0,00 % | +2,34 pp |
DEXARRE · FR · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,31 % | -2,31 pp |
RSSEEIE · LU · Equity | Más peso | 4,61 %antes 2,43 % | +2,18 pp |
JGLUEAC · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,12 % | -2,12 pp |
CGNWFZE · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,08 % | -2,08 pp |
SAEU · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,06 % | -2,06 pp |
FIDINDY · LU · Equity | Más peso | 2,01 %antes 0,00 % | +2,01 pp |
NQSE · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,99 % | -1,99 pp |
BEBI2EH · LU · Equity | Más peso | 1,98 %antes 0,00 % | +1,98 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 104.837.462 → € 128.094.783
Partícipes
130 → 123
En 30/06/2026 salió un 0,25 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado, y manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Se podrá invertir en países emergentes. 2 Última actualización del folleto: 20/06/2025 No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico ni países. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La inversión en activos de renta fija con baja calidad crediticia y en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La SICAV cumple la Directiva 2009/65/CE. ESTA SICAV PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Podrá operar con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo