Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

JUNGAL 3.296 04/30/31 · Deuda pública · ES · ES0001352634

XUNTA DE GALICIA

Declarado como «BONOS OBLIGA. | XUNTA DE GALICIA | 3.296 | 2031-04-30»

AIAF

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 45,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,26 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,83 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 37,0M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 8,1M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 23,5M

    peso medio 0,88 % · máx 2,03 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 11,5M

    peso medio 1,01 % · máx 1,01 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 9,4M

    peso medio 2,26 % · máx 2,26 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0,33 % · máx 0,33 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 1,07 % · máx 1,07 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    2,26 %

    € 9,4M

  • RURAL MIXTO 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2,03 %

    € 10,2M

  • SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,07 %

    € 410K

  • RURAL MIXTO 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,05 %

    € 5,1M

  • SANTANDER RENTA FIJA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,01 %

    € 11,5M

  • RURAL PLAN INVERSION, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 510K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,81 %

    € 6,1M

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,37 %

    € 1,6M

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,33 %

    € 410K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.