BONO | ARBEJDERNES LANDSBANK | 3.63 | 2029-03-05

Declarado como «ARBEJDERNES LANDSBANK | 3.63 | 2029-03-05»

NOMX COPENHAGEN

Fondos que lo llevan

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 31,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,95 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

Peso medio de todas 0,84 %

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Ordenadas por dinero invertido.

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
7 fondos
€ 19,4M
peso medio 0,93 % · máx 1,95 %
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2 fondos
€ 11,8M
peso medio 0,53 % · máx 0,99 %

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,95 %
€ 5,6M
TREA RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,63 %
€ 101K
MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,99 %
€ 10,1M
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,96 %
€ 7,9M
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,75 %
€ 2,0M
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,61 %
€ 202K
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 101K
TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,28 %
€ 3,4M
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,07 %
€ 1,7M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.