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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ALVGR V5.824 07/25/53 · Renta fija privada · DE · DE000A351U49

ALLIANZ SE

Declarado como «ALLIANZ SE | 5.82 | 2053-07-25»

Gettex

Fondos que lo llevan

7

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 2,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,82 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,13 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 2,9M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,7M

    peso medio 0,82 % · máx 0,82 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 110K

    peso medio 0,01 % · máx 0,05 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,82 %

    € 2,7M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 110K

  • ALBUS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 110K

  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.