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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MBGGR 2 08/22/26 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A289XJ2

MERCEDES-BENZ INT FINCE

Declarado como «DAIMLER BENZ AG | 2.000 | 2026-08-22»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 44,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,87 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,46 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 32,6M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 11,5M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 18,0M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 12,2M

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 11,5M

    peso medio 0,72 % · máx 2,87 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,4M

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,87 %

    € 11,5M

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,88 %

    € 2,4M

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 12,2M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 18,0M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.