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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

BASGR 0.25 06/05/27 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A289DC9

BASF SE

Declarado como «BASF SE | 0.250 | 2027-06-05»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 23,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,48 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,57 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 18,5M

    63 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 5,1M

    38 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 11,7M

    peso medio 0,07 % · máx 0,13 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 1,48 % · máx 1,48 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,8M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2,5M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 1,13 % · máx 1,13 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 970K

    peso medio 1,16 % · máx 1,16 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,48 %

    € 2,9M

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1,16 %

    € 970K

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1,13 %

    € 1,2M

  • SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,28 %

    € 1,5M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 2,5M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 2,8M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 9,1M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,01 %

    € 2,6M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.