TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Fondos

Registrados en la CNMV

Patrimonio

€ 5,8 mil M

A 30/06/2026

Valores distintos

1.284

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

8,1 %

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 15 fondos a 30/06/2026.

Renta fija privada82,6 %
€ 4,7 mil M
Liquidez8,5 %
€ 486M
Deuda pública5,2 %
€ 297M
Renta variable3,4 %
€ 191M
Fondos y ETF0,3 %
€ 16,2M

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

MEDIOBANCA DI CRED FIN
Renta fija privada · XS
€ 49,4M
en 3 fondos
ABANCA CORP BANCARIA SA
Renta fija privada · ES
€ 48,0M
en 4 fondos
BPER BANCA
Renta fija privada · IT
€ 45,6M
en 5 fondos
BANCA MONTE DEI PASCHI S
Renta fija privada · XS
€ 45,2M
en 3 fondos
BPER BANCA
Renta fija privada · XS
€ 44,7M
en 2 fondos
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Renta fija privada · PT
€ 41,0M
en 3 fondos
BANCO DE CREDITO SOCIAL
Renta fija privada · XS
€ 38,0M
en 6 fondos
COTY INC
Renta fija privada · XS
€ 37,6M
en 7 fondos
AL SYDBANK
Renta fija privada · XS
€ 37,3M
en 2 fondos
KUTXABANK SA
Renta fija privada · ES
€ 37,1M
en 5 fondos
CETIN GROUP NV
Renta fija privada · XS
€ 37,0M
en 7 fondos
DS SMITH PLC
Renta fija privada · XS
€ 36,2M
en 4 fondos
UNICREDIT SPA
Renta fija privada · XS
€ 34,8M
en 1 fondo
BANK MILLENNIUM SA
Renta fija privada · XS
€ 34,8M
en 4 fondos
JYSKE BANK A/S
Renta fija privada · XS
€ 34,4M
en 2 fondos
BANCO BPM SPA
Renta fija privada · IT
€ 32,6M
en 8 fondos
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY
Renta fija privada · XS
€ 32,0M
en 7 fondos
PKO BANK POLSKI SA
Renta fija privada · XS
€ 31,6M
en 5 fondos
PIRAEUS BANK SA
Renta fija privada · XS
€ 31,6M
en 3 fondos
ZEGONA FINANCE PLC
Renta fija privada · XS
€ 30,7M
en 7 fondos
CREDITO EMILIANO SPA
Renta fija privada · XS
€ 29,6M
en 2 fondos
CESKA SPORITELNA AS
Renta fija privada · XS
€ 28,5M
en 6 fondos
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E
Renta fija privada · XS
€ 28,0M
en 4 fondos
BANCO BPM SPA
Renta fija privada · XS
€ 27,6M
en 5 fondos
ANIMA HOLDING SPA
Renta fija privada · XS
€ 26,6M
en 1 fondo

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

HEIMSTADEN BOSTAD AB
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 8 en total
93,1 %
€ 10,3M
BAYER AG
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
83,3 %
€ 6,5M
METLEN ENERGY & METALS
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
79,3 %
€ 14,1M
BANK OF IRELAND GROUP
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 6 en total
78,0 %
€ 5,7M
EUROFINS SCIENTIFIC SE
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 7 en total
73,1 %
€ 19,4M
RAIFFEISEN BANK INTL
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 8 en total
70,0 %
€ 6,1M
PIRAEUS BANK SA
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
69,8 %
€ 31,6M
SPAREBANK 1 SOR-NORGE
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
68,8 %
€ 17,8M
NATIONAL BANK GREECE SA
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
67,4 %
€ 5,5M
AROUNDTOWN SA
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 8 en total
65,4 %
€ 12,2M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Sus fondos

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.