MONTE V6.75 09/05/27 · Renta fija privada · XS · XS2676882900
BONO | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIE | 6.75 | 2026-09-05
Declarado como «BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIE | 6.75 | 2026-09-05»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 71,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,72 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,98 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%2 fondos€ 58,8M
29 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%5 fondos€ 13,0M
71 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 45,2M
peso medio 0,96 % · máx 2,18 %
€ 14,7M
peso medio 2,72 % · máx 2,72 %
€ 11,3M
peso medio 0,20 % · máx 0,31 %
€ 510K
peso medio 0,88 % · máx 0,88 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,72 %
€ 14,7M
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
2,18 %
€ 44,1M
- FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,88 %
€ 511K
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,38 %
€ 1,0M
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 103K
- CAIXABANK INTERES 5, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,31 %
€ 5,1M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,09 %
€ 6,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.