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Valor

MONTE V6.75 09/05/27 · Renta fija privada · XS · XS2676882900

BANCA MONTE DEI PASCHI S

Declarado como «BANCA MONTE DEI PASC | 6.750 | 2026-09-05»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 71,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,72 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,76 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 58,8M

    22 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 13,0M

    78 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 45,2M

    peso medio 0,96 % · máx 2,18 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 14,7M

    peso medio 2,72 % · máx 2,72 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 11,3M

    peso medio 0,20 % · máx 0,31 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,72 %

    € 14,7M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2,18 %

    € 44,1M

  • FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,88 %

    € 510K

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,38 %

    € 1,0M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,31 %

    € 100K

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,31 %

    € 5,2M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 6,2M

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.