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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENIIM 3.5 05/26/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3388188586

ENI SPA

Declarado como «ENI SPA | 3.500 | 2031-05-26»

Extra MOT

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 26,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,01 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,35 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%14 fondos€ 25,5M

    93 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 980K

    7 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 11,0M

    peso medio 0,38 % · máx 0,47 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 5,8M

    peso medio 0,10 % · máx 0,13 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 5,0M

    peso medio 0,71 % · máx 1,01 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,7M

    peso medio 0,16 % · máx 0,21 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,9M

    peso medio 0,61 % · máx 0,71 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,01 %

    € 980K

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,71 %

    € 1,5M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,52 %

    € 400K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 2,1M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 1,5M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,43 %

    € 4,6M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 780K

  • FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,40 %

    € 4,1M

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,21 %

    € 2,1M

  • INVERSABADELL 50, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,16 %

    € 500K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 180K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 2,1M

  • INVERSABADELL 70, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 100K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 350K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 5,3M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • COMMERZBANK AG

    DE

    10 en común

    ×45.4 vs mercado

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    XS

    13 en común

    ×44.3 vs mercado

  • UNICAJA BANCO SA

    ES

    10 en común

    ×25.7 vs mercado

  • BANKINTER SA

    ES

    13 en común

    ×21.3 vs mercado

Un ×45.4 quiere decir que los fondos que llevan ENI SPA lo tienen 45.4 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.