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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ETEGA V5.8 PERP · Renta fija privada · XS · XS3290846040

NATIONAL BANK GREECE SA

Declarado como «NATIONAL BANK OF | 5.80 | 2031-08-12»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 9,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,32 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,58 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 8,5M

    40 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 800K

    60 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 6,0M

    peso medio 1,14 % · máx 1,14 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,5M

    peso medio 1,32 % · máx 1,32 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,12 % · máx 0,12 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,32 %

    € 2,5M

  • CARTESIO X, FI

    CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1,14 %

    € 6,0M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,24 %

    € 400K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 200K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.