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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,36 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 7,74 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 8,78 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 17,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,74 % en lo que va de 2026, mejor que el 12 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 2541,29
Precio de una participación
Patrimonio
€ 529M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,74 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,36 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
5.569
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,44 %
IBEX 19,11 % · deuda 0,69 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,89 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,50 % el 08/04/2026 y el peor -0,36 % el 15/05/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada74,3 %
€ 388M · 104 posiciones
Renta variable15,1 %
€ 78,7M · 41 posiciones
Deuda pública2,8 %
€ 14,6M · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez7,8 %
€ 41,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 504M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 13,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14,03 %
€ 464M → € 529M
Participaciones
+10,99 %
187.605 → 208.230
Valor liquidativo
+2,74 %
€ 2473,61 → € 2541,29
147 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02706049 | € 14.634.384 | 2,77 % |
IT0005689168 | € 10.606.405 | 2,00 % |
ES0840609079 | € 9.320.154 | 1,76 % |
XS3285687219 | € 9.023.629 | 1,71 % |
XS3181972962 | € 8.584.741 | 1,62 % |
XS3226545617 | € 8.441.731 | 1,60 % |
FR00140144U5 | € 8.269.528 | 1,56 % |
FR001400ZKL2 | € 8.158.444 | 1,54 % |
FR001400XJP0 | € 8.126.752 | 1,54 % |
XS3099152756 | € 7.902.065 | 1,49 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 06/04/27 12M · ES · Govt | Nueva | 2,77 %antes 0,00 % | +2,77 pp |
UNIIM V6 PERP · IT · Corp | Nueva | 2,00 %antes 0,00 % | +2,00 pp |
CABKSM V5.875 PERP .. · ES · Corp | Nueva | 1,76 %antes 0,00 % | +1,76 pp |
IMBLN 3.875 08/02/33 EMTN · XS · Corp | Nueva | 1,71 %antes 0,00 % | +1,71 pp |
ABESM V4.87 PERP EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,71 % | -1,71 pp |
STLA 3.875 06/06/31 EMTn · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,68 % | -1,68 pp |
REPSM V4.5 PERP EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,62 % | -1,62 pp |
SANTAN V6 PERP · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,60 % | -1,60 pp |
VRLAFP 4.375 11/14/33 · FR · Corp | Nueva | 1,56 %antes 0,00 % | +1,56 pp |
MMBFP 4.75 06/12/30 · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,48 % | -1,48 pp |
SOGESA V6.25 PERP · FR · Corp | Nueva | 1,45 %antes 0,00 % | +1,45 pp |
PRYIM V5.25 PERP . · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,44 % | -1,44 pp |
STLA V6.25 PERP · XS · Corp | Nueva | 1,39 %antes 0,00 % | +1,39 pp |
VARNO V4.95 04/29/86 · XS · Corp | Nueva | 1,34 %antes 0,00 % | +1,34 pp |
MNDILN 3.75 05/18/33 EMTN · XS · Corp | Nueva | 1,31 %antes 0,00 % | +1,31 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 320.382.657 → € 529.173.775
Partícipes
3.268 → 5.569
En 30/06/2026 el fondo captó un 10,30 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo pretende preservar el capital a medio/largo plazo invirtiendo en distintos activos: renta variable, renta fija y liquidez. La renta variable no superará el 40% de la exposición total, variando ampliamente según se aprecie el riesgo de mercado, invirtiendo en un número limitado de valores (30-40), predominando empresas europeas de capitalización media/alta y menormente, baja, en general con horizonte de inversión mayor a 3años. La renta fija (pública/privada) podrá llegar al 100% de la exposición total, sin duración media de cartera prefijada, e incluirá instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluidos bonos contingentes convertibles o no (normalmente perpetuos y si se da la contingencia pueden no pagar cupones o aplicar quitas al principal influyendo negativamente en el valor liquidativo). Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), y máximo 30% en baja calidad (menor a BBB-) o sin rating. La inversión en activos de baja calidad crediticia o baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. Invierte principalmente en mercados/emisores OCDE (predominando europeos), y máximo 20% en emergentes. Exposición máxima riesgo divisa:20%. Podrá invertir hasta 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente sólo se usan derivados cotizados en mercados organizados de derivados.
El fondo sólo puede operar en derivados cotizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo