NDAFH 2.75 05/02/30 EMTn · Renta fija privada · XS · XS3062936649
Declarado como «BO.NORDEA BANK AB 2.75% VT.02 05 30»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 32,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,33 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,49 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
92 % de los fondos que lo llevan
8 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 13,9M
peso medio 0,46 % · máx 0,46 %
€ 9,9M
peso medio 0,44 % · máx 0,44 %
€ 2,7M
peso medio 0,44 % · máx 1,33 %
€ 2,7M
peso medio 0,53 % · máx 0,91 %
€ 2,4M
peso medio 0,65 % · máx 0,66 %
€ 790K
peso medio 0,83 % · máx 0,83 %
€ 100K
peso medio 0,05 % · máx 0,05 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,33 %
€ 220K
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
0,91 %
€ 1,9M
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,83 %
€ 790K
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,66 %
€ 100K
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,64 %
€ 2,3M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,46 %
€ 13,9M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,44 %
€ 9,9M
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
0,38 %
€ 300K
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
0,29 %
€ 490K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 2,0M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,13 %
€ 400K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 100K
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
DE
10 en común
×6.0 vs mercado
10 en común
×6.0 vs mercado
10 en común
×5.1 vs mercado
10 en común
×5.1 vs mercado
10 en común
×3.5 vs mercado
Un ×6.0 quiere decir que los fondos que llevan NORDEA BANK ABP lo tienen 6.0 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.